根据和讯投顾陈炜的最新分析，当前大盘已来到关键位置，下周突破的可能性较大，但需结合技术面与资金面的双重验证。以下是具体分析： 一、陈炜的核心观点与技术面信号1. 关键位置与支撑强度 陈炜指出，本周上证指数在3394点附近形成红十字星，且未出现大幅回撤，显示该位置支撑稳固。这一位置既是前期高点，也是当前5日均线的上行支撑位。从技术形态看，连续三日阳线后出现缩量十字星，通常被视为上涨中继信号，表明抛压已被消化，市场进入蓄势阶段。2. 突破路径与量能要求 陈炜认为，下周市场若能主动回踩5日均线并企稳，短期行情有望向3400点发起冲击。这一判断的依据在于： 均线系统：5日均线持续上行，与20日均线形成多头排列，为指数提供动态支撑。 成交量：当前缩量十字星表明市场观望情绪浓厚，但突破3400点需成交量显著放大（如沪市单日成交额维持在4500亿以上），否则可能面临假突破风险。3. 历史突破经验参考 陈炜在5月29日的分析中曾提到，市场突破3356点颈线位后需三天确认有效性。当前3394点的突破逻辑类似，若下周前三个交易日能站稳该位置并伴随量能释放，将进一步强化上行趋势。 二、资金面与市场情绪的博弈1. 北向资金动向 6月6日北向资金净买入67.73亿元，显示外资对A股的短期信心。但6月7日转为净卖出7.05亿元，反映出资金在关键位置的分歧。值得注意的是，沪股通仍保持净流入，表明外资对权重股的偏好未改，而深股通的流出可能与科技股短期波动有关。2. 主力资金与板块轮动 近期资金呈现高低切换特征，券商、白酒等权重板块获资金加仓，而科技股出现获利回吐。若下周券商板块能持续放量（如单日主力净流入超50亿），将成为突破的重要推手。此外，有色金属板块因现货白银价格创新高表现强势，可能带动周期股联动上涨。3. 市场情绪与政策预期 6月第一周债市情绪呈现“每调买机”特征，股市虽缩量但未出现恐慌性抛售。政策层面，人工智能赋能制造业、新型电力系统建设等利好持续释放，叠加消费刺激政策预期，可能吸引增量资金入场。但需警惕外部风险，如特朗普关税政策对全球市场的冲击。 三、风险提示与操作策略1. 技术面风险 若下周初未能回踩5日均线即直接冲高，可能引发技术性卖盘，导致指数在3390-3400点区间反复震荡。此外，3400点上方存在2022年7月形成的强压力区，突破需依赖政策与经济数据的共振。2. 宏观经济不确定性 5月金融数据显示新增贷款大幅低于预期，反映内需仍疲软。若6月PMI数据（预计6月30日公布）未能回升至荣枯线以上，可能压制市场风险偏好。此外，中美关税谈判的后续进展也将影响外资流向。3. 操作建议 持仓者：可持有券商、消费龙头至量能衰减信号出现，科技股反弹中逐步兑现利润。 空仓/轻仓者：关注光伏、储能等低位板块的补涨机会，若指数回踩3356点支撑有效可分批加仓。 短期博弈：若下周前两个交易日成交量突破1.2万亿元且站稳3394点，可适度参与突破行情，目标看向3450点；反之则需控制仓位，防范回调风险。 四、综合结论突破概率约60%，需关注三大信号： 1. 量能释放：沪市单日成交额能否突破4500亿并维持高位； 2. 权重股表现：券商、白酒等板块是否持续领涨； 3. 外部环境：北向资金是否恢复净流入，以及欧美市场波动率是否可控。 若上述条件满足，大盘有望在下周突破3400点，开启新一轮上涨；若量能不济或外部风险加剧，市场可能在3380-3400点区间震荡整固。投资者需保持灵活，根据盘中信号动态调整策略。
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