根据最新信息，开源证券于2025年8月5日发布研报，给予日联科技（688531）“买入”评级。该机构认为公司作为国内工业X射线检测龙头，在下游订单高景气和高端设备突破的驱动下，内生增长边界有望持续拓宽，并通过收并购战略向全球检测平台型龙头迈进。具体来看： 核心评级依据1. 订单高景气驱动业绩增长 2025年上半年公司新签订单同比增长近一倍，主要受益于电子半导体、锂电、汽车零部件检测等领域需求旺盛。开源证券上调盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为1.87亿元（+0.05）、3.12亿元（+0.74）、4.26亿元（+1.13），对应EPS分别为1.13元、1.88元、2.57元，当前股价对应PE为48.5/29.0/21.3倍，估值具备吸引力。2. 技术突破与国产替代加速 公司是国内少数实现X射线源产业化并布局检测装备的企业，已量产90kV-150kV系列微焦点射线源，并成功研发180kV新型号产品，打破海外垄断。随着自产射线源渗透率提升至95%以上，毛利率有望进一步改善。3. 战略布局与市场拓展 公司通过收购珠海九源切入高端电能变换设备领域，并积极拓展海外市场（马来西亚工厂产能爬坡），目标到2030年占据全球检测设备市场重要份额。同时，3D/CT检测设备在集成电路、锂电等领域的批量交付，进一步巩固技术壁垒。 市场反应与历史评级股价表现：评级发布后，日联科技8月5日股价上涨1.96%，报收55.77元，主力资金净流入400.41万元，显示市场对评级的积极响应。机构认可度：近6个月内，公司共获得6次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级，开源证券、华安证券等机构长期看好其国产替代逻辑和全球扩张潜力。 风险提示尽管前景乐观，需关注下游行业景气度波动、射线源产能释放不及预期、国际贸易摩擦等潜在风险。例如，公司部分核心部件仍依赖进口，若供应链受阻可能影响生产节奏。综上，开源证券的最新评级进一步强化了日联科技在工业检测领域的龙头地位，其订单增长、技术突破和战略布局构成长期投资价值。投资者可结合公司业绩兑现能力与市场情绪，动态评估投资机会。
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